Решение задач по сопровождению бизнес-проектов от зарождения инвестиционной идеи до стадии коммерческой эксплуатации объекта инвестирования.

Инвестиционный
и финансовый
консалтинг

Ему подсознательно кажется, что она точно сработает и из любой доступной информации он, зачастую, извлекает только подтверждения своей инвестиционной гипотезы.
Когда человек считает, что у него возникла инвестиционная идея, он склонен переоценивать ее привлекательность, потому что это его идея, и он сам до нее дошел.

Независимый экспертный анализ дает возможность по-новому взглянуть на идею и оценить реальные перспективы реализации инвестиционного проекта.

Анализ инвестиционной идеи

Большинству из нас свойственно переоценивать собственные когнитивные способности, причем, чем меньше мы знаем о предмете, тем, зачастую, выше наша самоуверенность. В психологии это известно как эффект Даннинга-Крюгера, мета-когнитивное искажение.

Проводимый нами экспресс-анализ инвестиционной идеи позволяет сопоставить ее с существующими на рынке бизнес-кейсами и оценить в первом приближении экономический потенциал ее реализации.

Исследование потенциального рынка

Выявленный в ходе анализа инвестиционной идеи экономический потенциал ее реализации необходимо подкрепить маркетинговым исследованием потенциального рынка.

Мы проводим детальное изучение рыночного ландшафта, затрагиваемого инвестиционной идеей, и формируем количественные показатели емкости и доступности целевого рыночного сегмента, ложащиеся в основу концепции и бизнес-модели будущего инвестиционного проекта.

Разработка концепции и бизнес-модели

Решением данной задачи является формализованное позиционирование продукта, генерируемого инвестиционным проектом, в целевом рыночном сегменте, определение целевой рыночной позиции и стратегии ее достижения.

На основе сформулированной концепции разрабатывается детальная бизнес-модель, обеспечивающая реализацию стратегии достижения целевой рыночной позиции.
В результате, вы получаете описанную концепцию и просчитанную бизнес-модель проекта, отражающие экономический потенциал вашей инвестиционной идеи.

Предпринимателям свойственно недооценивать время и ресурсы, необходимые для решения той или иной задачи и переоценивать свою способность предвидеть будущее. Если у вас есть предварительная концепция и бизнес-модель в рамках инвестиционной идеи - мы их проанализируем и оптимизируем, если нет - разработаем.

Инвестиционное проектирование

Аудит
существующей модели

Мы занимаемся финансовым моделированием более 15 лет. За это время были разработаны модели для нескольких десятков масштабных проектов. Большая часть этих проектов была реализована, запущена в коммерческую эксплуатацию и функционирует до сих пор.

Имеющийся практический опыт позволяет нам в короткие сроки проанализировать модель, а позиция независимого консультанта делает нас беспристрастными при формировании выводов и заключений. По результатам проведенного аудита мы предложим способы корректировки и оптимизации модели.

Разработка
новой модели

Если модели еще не существует, то мы разработаем новую. Мы не используем шаблоны моделей, каждая новая модель разрабатывается с чистого листа под конкретный проект. Это позволяет абстрагироваться от имеющихся стереотипов и максимально точно оцифровать бизнес-модель нового проекта.

После разработки модели проводится многосценарный анализ путей реализации проекта, позволяющий оценить влияние различных факторов (спроса, нормативов, мощностей, финансовых параметров, макроэкономических драйверов и сезонных колебаний) на показатели экономической эффективности и денежные потоки проекта. В рамках балансировки модели формируются несколько вариантов стратегии финансирования проекта, производится выбор методов финансирования, определение источников финансирования инвестиций и их структуры.

Сопровождение
разработанной
модели

В рамках жизненного цикла проекта разработанная модель может корректироваться, подстраиваясь под изменяющиеся внешние факторы или информационные потребности участников проекта.

Сопровождение модели ее разработчиком позволяет вносить в нее изменения с минимальными рисками неконсистентности данных.
Итоговый продукт - работающая финансовая модель проекта для ежедневного использования.

Финансовая модель проекта - это определенный набор показателей связанных бизнес-логикой, описывающей разработанную концепцию и бизнес-модель. То есть, по своей сути, управление инвестиционным проектом - это управление его финансовой моделью.

Финансовое моделирование

Например, такую:

Формирование
бизнес-плана проекта

На основании разработанной финансовой модели создается бизнес-план в соответствии с требованиями инвесторов или кредиторов.

Разрабатываются презентационные материалы для инвесторов: инвестиционный меморандум, презентация проекта.

Предварительные
переговоры с инвесторами

Имеем рабочие контакты с соответствующими специалистами инвестиционных фондов, кредитных подразделений коммерческих и государственных банков, а также с представителями частных инвесторов.

Исходя из параметров финансовой модели проекта мы определяем пул потенциальных кредиторов и инвесторов, проводим предварительное обсуждение их возможного участия в проекте, отбираем оптимальные варианты.

Защита проекта
перед инвесторами

Представляем интересы инициатора проекта в финальных переговорах с инвесторами и кредиторами, оптимизирую условия финансирования в рамках согласованной переговорной позиции.

Организуем сбор, подготовку и предоставление полного пакета документов (учредительные, правоустанавливающие, бухгалтерские) для рассмотрения сделок инвесторами и кредиторами. Сопровождаем сделки до момента их оформления.
Как результат - вы получаете возможность использовать долевое или долговое финансирование проекта.

Работа с инвесторами и кредиторами: если финансовая модель проекта предполагает привлечение внешнего финансирования (долевого или долгового), то мы "упакуем и продадим" проект потенциальному инвестору или кредитору.

Привлечение финансирования

Разработка KPIs и отчетных форм

В рамках решения этой задачи создается единая информационная среда для поддержки менеджеров проекта при принятии ими управленческих решений: разрабатывается методология оценки эффективности проекта, определяются информационные потребности ключевых участников проекта, настраиваются алгоритмы сбора, обработки и регламентированной автоматической рассылки управленческих отчетов.

Разработка аналитических
дашбордов

В качестве дополнительного аналитического инструмента разрабатываются дашборды, которые позволяют, используя различные способы визуализации, наглядно представлять объемную информацию в виде управленческих панелей индикаторов, проводить интерактивный ad-hoc анализ.
На выходе, вы получаете регулярный репортинг и дашбординг по проекту, позволяющие контролировать достижение целевых показателей.

Регулярный репортинг и дашбординг: после перехода проекта в стадию реализации необходим регулярный мониторинг хода его выполнения. Ключевая информация должна фиксироваться и распространяться между участниками проекта в режиме non-stop. Мы настроим такую систему в соответствии с информационными потребностями участников проекта.

Настройка системы управления проектом

Например, такую:
Cильная экспертиза в бизнес-моделях индустрий
девелопмент

жилищное строительство
коммерческая недвижимость

ритейл

сельское хозяйство

закладка садов
тепличные проекты

гостеприимство и развлечения

рекреационные объекты
HoReCa

IT-бизнес

разработка продуктов (ПО)
системная интеграция
e-com
Участие
в проектах

внедрение систем бюджетного управления бизнесом

федеральная телекоммуникационная компания

федеральный FMCG-ритейлер

федеральный агрохолдинг

разработка концепций и бизнес-моделей проектов

региональная аптечная сеть
круглогодичный аквапарк

финансовое моделирование / привлечение ресурсов

строительство жилых комплексов
строительство и эксплуатация офисных центров
круглогодичный аквапарк
горнолыжный курорт
отель под управлением международного оператора
производство защитных лакокрасочных покрытий
региональная сеть пивных магазинов
закладка яблоневых садов
премиальный ресторан

Опыт получен
в компаниях

МегаФон
Магнит
Разгуляй
FInlabs
AXIS
Крайинвестбанк
Булочные Ф.Вольчека
AVA GROUP
и 20+ других

На позициях CFO, консультантов или руководителей проектов.
Практический опыт и компетенции команды
Обычно, работа строится следующим образом:
Вы обозначаете задачу, которую необходимо решить
Описывается проблемная область в первом приближении.
Мы обсуждаем задачу и возможные пути ее решения
Формируется общее понимание задачи и необходимые для ее решения ресурсы.
Если задача решаема, то мы определяем рамки проекта
Организационные, функциональные, календарные и стоимостные.
Мы заключаем договор
на оказание услуг
Фиксируются соглашения, достигнутые на предыдущих этапах общения.
Формируем проектную команду и приступаем к решению задачи
Если нужно, то привлекаются ресурсы с необходимыми компетенциями.
После решения задачи мы закрываем договор
Подписывается акт приемки результатов оказанных услуг.
Стоимость услуг зависит от ресурсоемкости решаемых задач, каждый проект оценивается индивидуально на основе специфицированных задач. В некоторых проектах, где инициатор проекта не имеет возможности на начальном этапе инвестировать собственный капитал в запуск проекта, мы участвуем как соинвесторы (услуги в обмен на долю в капитале).
Схема работы над задачами
Поставьте нам задачу.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Получили.
Мы свяжемся с вами при первой возможности.
©2015-2021 F6 consulting
Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10
ИП Шумаков С.В.
ОГРНИП 315231000003771
Краснодар, Кузнечная, 10
сделано в soupsoup